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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 390.00 | 577.00 | 17 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 996.00 | 112 210.00 | 26 786.00 | 138 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 449.00 | 87 477.00 | 8 972.00 | 96 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 365.00 | 217 077.00 | 54 288.00 | 271 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 100.00 | 25 339.00 | 1 004 762.00 | 1 030 100.00 |
BZ Autres créances | 749 311.00 | | 749 311.00 | 749 311.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 781.00 | 25 339.00 | 1 796 443.00 | 1 821 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 146.00 | 242 415.00 | 1 850 730.00 | 2 093 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 934.00 | 214 918.00 | | 216 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 960.00 | 2 015.00 | | -206 960.00 |
DL TOTAL (I) | 37 473.00 | 244 434.00 | | 37 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 684.00 | 396 920.00 | | 411 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 890.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 307.00 | 432 012.00 | | 580 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 539.00 | 367 588.00 | | 562 539.00 |
EA Autres dettes | 43 712.00 | 86 511.00 | | 43 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 257.00 | 1 285 920.00 | | 1 598 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 730.00 | 1 530 354.00 | | 1 850 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 377.00 | 1 258 377.00 | | 1 393 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 936.00 | 319 016.00 | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 417.00 | | 23 948.00 | 247 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 497.00 | | 20 948.00 | 214 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 3 000.00 | 14 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 329.00 | 27 748.00 | | 189 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 1 093.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 032.00 | 26 655.00 | | 173 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 21 395.00 | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 21 395.00 | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 236 395.00 | | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 307.00 | 580 307.00 | | 580 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 541.00 | 262 541.00 | | 262 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 100.00 | 1 023 098.00 | 7 002.00 | 1 030 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VB T. V. A. | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 068.00 | 198 188.00 | 204 880.00 | 403 068.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 839.00 | | | 401 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 158.00 | 521 158.00 | | 521 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 061.00 | 1 779 107.00 | 24 954.00 | 1 804 061.00 |
VW T.V.A. | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 257.00 | 1 393 377.00 | 204 880.00 | 1 598 257.00 |