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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 607.00 | 15 638.00 | 5 969.00 | 21 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 598.00 | 83 327.00 | 35 270.00 | 118 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 820.00 | 62 672.00 | 30 148.00 | 92 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 977.00 | 161 638.00 | 86 340.00 | 247 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 545.00 | | 585 545.00 | 585 545.00 |
BZ Autres créances | 1 122 770.00 | | 1 122 770.00 | 1 122 770.00 |
CF Disponibilités | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 588.00 | | 1 816 588.00 | 1 816 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 565.00 | 161 638.00 | 1 902 928.00 | 2 064 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 364.00 | 90 091.00 | | 287 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 445.00 | 197 272.00 | | -72 445.00 |
DL TOTAL (I) | 242 418.00 | 314 864.00 | | 242 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 707.00 | 298 226.00 | | 613 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 8 435.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 437.00 | 521 552.00 | | 568 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 289.00 | 479 946.00 | | 358 289.00 |
EA Autres dettes | 116 060.00 | 16 175.00 | | 116 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 509.00 | 1 324 335.00 | | 1 660 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 928.00 | 1 709 198.00 | | 1 902 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 383.00 | 1 197 610.00 | | 1 583 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 121.00 | 115 027.00 | | 486 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 912.00 | | 26 886.00 | 254 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 821.00 | 247 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 821.00 | 211 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | 6 920.00 | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 926.00 | | 17 312.00 | 227 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 2 654.00 | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 186.00 | 41 382.00 | 31 931.00 | 152 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 1 180.00 | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 728.00 | 40 202.00 | 31 931.00 | 137 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 437.00 | 568 437.00 | | 568 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 585 545.00 | 585 545.00 | | 585 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VB T. V. A. | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 983.00 | 486 983.00 | | 486 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 724.00 | 49 598.00 | 77 126.00 | 126 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 890.00 | 346 890.00 | | 346 890.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 583.00 | 627 583.00 | | 627 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 716.00 | 1 725 764.00 | 14 952.00 | 1 740 716.00 |
VW T.V.A. | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 509.00 | 1 583 383.00 | 77 126.00 | 1 660 509.00 |