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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 329.00 | 86 385.00 | 29 944.00 | 116 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 551.00 | 86 385.00 | 329 166.00 | 415 551.00 |
BT Marchandises | 111 455.00 | 5 223.00 | 106 232.00 | 111 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | 641.00 | 21 680.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 931.00 | 5 864.00 | 196 067.00 | 201 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 482.00 | 92 250.00 | 525 233.00 | 617 482.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 196.00 | | | -64 196.00 |
DL TOTAL (I) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 190.00 | | | 486 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 233.00 | | | 525 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 5 223.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 641.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | 5 864.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | 5 864.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 323.00 | 56 323.00 | | 156 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 644.00 | 40 422.00 | 222.00 | 40 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 190.00 | 247 985.00 | 108 883.00 | 486 190.00 |