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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 113 634.00 | 4 995.00 | 118 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 850.00 | 113 634.00 | 304 217.00 | 417 850.00 |
BT Marchandises | 116 085.00 | 14 459.00 | 101 627.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | 1 153.00 | 13 723.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 908.00 | 15 612.00 | 265 296.00 | 280 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 759.00 | 129 246.00 | 569 513.00 | 698 759.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 715.00 | | | -53 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 444 983.00 | | | 444 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 513.00 | | | 569 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 459.00 | | 744 459.00 | 744 459.00 |
FG Production vendue services | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 528.00 | | 749 528.00 | 749 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 931.00 | | | 790 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 234.00 | | | 800 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | | | -9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 083.00 | 5 756.00 | 2 205.00 | 110 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 5 756.00 | 2 205.00 | 110 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 861.00 | 14 459.00 | 10 861.00 | 10 861.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | 1 153.00 | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 15 612.00 | 11 656.00 | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 157.00 | 26 935.00 | 222.00 | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |