| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 361.00 | 94 593.00 | 21 767.00 | 116 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 583.00 | 94 593.00 | 320 989.00 | 415 583.00 |
BT Marchandises | 118 545.00 | 7 090.00 | 111 455.00 | 118 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | 1 539.00 | 20 749.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 461.00 | 8 629.00 | 206 832.00 | 215 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 044.00 | 103 223.00 | 527 821.00 | 631 044.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DH Report à nouveau | -68 006.00 | | | -68 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 223.00 | | | -34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 424 820.00 | | | 424 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 821.00 | | | 527 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 223.00 | 7 090.00 | 5 223.00 | 5 223.00 |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 1 539.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | 8 629.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 8 629.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 651.00 | 40 429.00 | 222.00 | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |