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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 234.00 | 40 000.00 | 257 234.00 | 297 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 379.00 | 40 000.00 | 270 379.00 | 310 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 297 223.00 | 40 000.00 | 257 223.00 | 297 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DH Report à nouveau | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DK Provisions réglementées | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 568.00 | | | 244 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 939.00 | 41 807.00 | 86 132.00 | 127 939.00 |
VI Groupe et associés | 82 532.00 | 72 532.00 | 10 000.00 | 82 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 569.00 | 148 437.00 | 96 132.00 | 244 569.00 |