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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 234.00 | 40 000.00 | 257 234.00 | 297 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 499.00 | 40 000.00 | 265 499.00 | 305 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 297 223.00 | 40 000.00 | 257 223.00 | 297 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DH Report à nouveau | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
DK Provisions réglementées | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518.00 | | | 140 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -97.00 | | | -97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 840.00 | 42 960.00 | 43 880.00 | 86 840.00 |
VI Groupe et associés | 140 519.00 | 130 519.00 | 10 000.00 | 140 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201.00 | 7 351.00 | 850.00 | 8 201.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 069.00 | 191 189.00 | 53 880.00 | 245 069.00 |