| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 63.00 | 602.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 900.00 | 40 063.00 | 257 837.00 | 297 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 827.00 | 40 063.00 | 280 764.00 | 320 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 297 223.00 | 40 000.00 | 257 223.00 | 297 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DH Report à nouveau | -14 626.00 | | | -14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | | | 774.00 |
DK Provisions réglementées | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 403.00 | 23 390.00 | 47 013.00 | 70 403.00 |
VI Groupe et associés | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 743.00 | 21 893.00 | 850.00 | 22 743.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 559.00 | 212 546.00 | 47 013.00 | 259 559.00 |