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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 9 301.00 | 5 952.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 143.00 | 1 752.00 | 1 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 271.00 | 9 444.00 | 112 827.00 | 122 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 603.00 | 9 444.00 | 125 159.00 | 134 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 196.00 | | 3 075.00 | 119 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 3 075.00 | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 1 033.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 1 033.00 | | 8 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 266.00 | 16 853.00 | 25 413.00 | 42 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 966.00 | 85 553.00 | 25 413.00 | 110 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 255.00 | | | 42 255.00 |