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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 13 059.00 | 12 698.00 | 25 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 930.00 | 13 059.00 | 117 871.00 | 130 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
110 Total général Actif | 148 894.00 | 13 059.00 | 135 835.00 | 148 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
242 Autres charges externes. | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 868.00 | | | -16 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -633.00 | | | -633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -633.00 | | | -633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |