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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 597.00 | 146 524.00 | 25 073.00 | 171 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 856.00 | 102 631.00 | 35 225.00 | 137 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 308.00 | 254 011.00 | 60 298.00 | 314 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 807.00 | 254 011.00 | 60 796.00 | 314 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 023.00 | -346 014.00 | | -242 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 933.00 | 103 991.00 | | -56 933.00 |
DL TOTAL (I) | -248 956.00 | -192 022.00 | | -248 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 030.00 | 111 897.00 | | 83 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 241 171.00 | | 46 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 77 959.00 | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 109 880.00 | 101 757.00 | | 109 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 752.00 | 532 786.00 | | 309 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 796.00 | 340 763.00 | | 60 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 180 792.00 | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | 180 792.00 | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 950.00 | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | 950.00 | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 179 841.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 548.00 | 230 606.00 | | 30 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 481.00 | 126 614.00 | | 87 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 933.00 | 103 991.00 | | -56 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 578.00 | | | 314 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 314 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 453.00 | | | 309 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 663.00 | 55 347.00 | | 198 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 308.00 | 53 847.00 | | 195 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 030.00 | 30 077.00 | 52 953.00 | 83 030.00 |
VI Groupe et associés | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VW T.V.A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 752.00 | 256 799.00 | 52 953.00 | 309 752.00 |