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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 828.00 | 167 505.00 | 10 323.00 | 177 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 156.00 | 132 535.00 | 9 620.00 | 142 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 839.00 | 304 895.00 | 19 943.00 | 324 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BT Marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 611.00 | 304 895.00 | 66 716.00 | 371 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 015.00 | -358 769.00 | | -248 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 071.00 | 110 753.00 | | -23 071.00 |
DL TOTAL (I) | -221 086.00 | -198 015.00 | | -221 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 617.00 | 53 135.00 | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | -5 858.00 | | 47 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 751.00 | 148 960.00 | | 115 751.00 |
EA Autres dettes | 103 171.00 | 85 873.00 | | 103 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 801.00 | 282 110.00 | | 287 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 716.00 | 84 095.00 | | 66 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
FD Production vendue biens | 259 203.00 | | 259 203.00 | 259 203.00 |
FG Production vendue services | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 204.00 | | 458 204.00 | 458 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 23 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 498.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 914.00 | 5 463.00 | | 19 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | 7 522.00 | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 914.00 | 149 754.00 | | -19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 313.00 | 577 910.00 | | 464 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 384.00 | 467 156.00 | | 487 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 071.00 | 110 753.00 | | -23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 029.00 | | 3 809.00 | 321 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 174.00 | | 3 809.00 | 316 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 792.00 | 22 103.00 | | 282 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 937.00 | 22 103.00 | | 277 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VI Groupe et associés | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VP Divers | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 801.00 | 287 801.00 | | 287 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |