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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 145.00 | 159 279.00 | 16 865.00 | 176 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 029.00 | 118 657.00 | 21 371.00 | 140 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 029.00 | 282 792.00 | 38 236.00 | 321 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 625.00 | 282 792.00 | 141 832.00 | 424 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 769.00 | -242 022.00 | | -358 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 753.00 | -56 933.00 | | 110 753.00 |
DL TOTAL (I) | -198 015.00 | -248 955.00 | | -198 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 135.00 | 83 029.00 | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 46 089.00 | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 960.00 | 70 753.00 | | 148 960.00 |
EA Autres dettes | 121 753.00 | 109 880.00 | | 121 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 847.00 | 309 752.00 | | 339 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 832.00 | 60 796.00 | | 141 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 231.00 | 256 799.00 | | 318 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
FD Production vendue biens | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
FG Production vendue services | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 102.00 | | 415 102.00 | 415 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 724.00 | |
GE Autres charges | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 136.00 | | 5 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 094.00 | 2 076.00 | | 151 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | 4 331.00 | | 6 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 277.00 | 6 408.00 | | 157 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 6 545.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 6 545.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 754.00 | -137.00 | | 149 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 910.00 | 30 547.00 | | 577 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 156.00 | 87 480.00 | | 467 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 753.00 | -56 933.00 | | 110 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 308.00 | | 15 735.00 | 314 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 321 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | 316 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 453.00 | | 15 735.00 | 309 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 011.00 | 35 736.00 | 6 955.00 | 254 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 156.00 | 35 736.00 | 6 955.00 | 249 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 953.00 | 31 336.00 | 21 617.00 | 52 953.00 |
VI Groupe et associés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VW T.V.A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 848.00 | 318 231.00 | 21 617.00 | 339 848.00 |