| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 934.00 | 1 012.00 | 2 922.00 | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 988.00 | 1 048.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 322.00 | 1 998.00 | 2 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384.00 | 2 321.00 | 6 063.00 | 8 384.00 |
BT Marchandises | 314 383.00 | | 314 383.00 | 314 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CF Disponibilités | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 644.00 | | 414 644.00 | 414 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 028.00 | 2 321.00 | 420 707.00 | 423 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 896.00 | 91 001.00 | | 122 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | 31 895.00 | | 36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 162 353.00 | 126 196.00 | | 162 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 633.00 | 60 000.00 | | 66 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 406.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 919.00 | 5 159.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 354.00 | 199 043.00 | | 258 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 707.00 | 325 239.00 | | 420 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 616.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 17.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 17.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -17.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 5 710.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 324.00 | 274 820.00 | | 585 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 168.00 | 242 925.00 | | 549 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 157.00 | 31 895.00 | | 36 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 633.00 | 13 797.00 | 52 836.00 | 66 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 220.00 | 44 140.00 | 80.00 | 44 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 354.00 | 205 518.00 | 52 836.00 | 258 354.00 |