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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 2 250.00 | 4 281.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662.00 | 4 286.00 | 4 376.00 | 8 662.00 |
BT Marchandises | 472 856.00 | | 472 856.00 | 472 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 605.00 | | 526 605.00 | 526 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 267.00 | 4 286.00 | 530 981.00 | 535 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 726.00 | 159 053.00 | | 188 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 370.00 | 29 674.00 | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 225 396.00 | 192 026.00 | | 225 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | 52 874.00 | | 38 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 635.00 | 218 592.00 | | 264 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 723.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 9 535.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 585.00 | 291 725.00 | | 305 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 981.00 | 483 751.00 | | 530 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 124.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -124.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 5 656.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 671.00 | 623 872.00 | | 701 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 301.00 | 594 198.00 | | 668 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 370.00 | 29 674.00 | | 33 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384.00 | | 4 212.00 | 8 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 8 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | 4 212.00 | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 768.00 | 264 768.00 | | 264 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 14 063.00 | 24 911.00 | 38 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 36 523.00 | 80.00 | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 585.00 | 280 674.00 | 24 911.00 | 305 585.00 |