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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 3 296.00 | 1 886.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313.00 | 5 332.00 | 1 981.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 426 991.00 | | 426 991.00 | 426 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 231.00 | | 716 231.00 | 716 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 544.00 | 5 332.00 | 718 212.00 | 723 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 315 243.00 | 222 096.00 | | 315 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | 93 146.00 | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 360 396.00 | 318 543.00 | | 360 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 104.00 | 248 134.00 | | 224 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 109.00 | 31 675.00 | | 69 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 316.00 | 1 020.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 27 326.00 | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | 29 756.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 816.00 | 337 911.00 | | 357 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 212.00 | 656 453.00 | | 718 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -840.00 | | | -840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -840.00 | | | -840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 30 244.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 013.00 | 781 157.00 | | 414 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 160.00 | 688 011.00 | | 372 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 853.00 | 93 146.00 | | 41 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 426.00 | 6 018.00 | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 983.00 | 1 349.00 | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 983.00 | 1 349.00 | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 104.00 | 24 349.00 | 99 151.00 | 224 104.00 |
VI Groupe et associés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 807.00 | 157 727.00 | 80.00 | 157 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 501.00 | 148 746.00 | 99 151.00 | 348 501.00 |