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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 259.00 | 161.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 23 313.00 | 17 213.00 | 40 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 946.00 | 23 572.00 | 17 374.00 | 40 946.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
110 Total général Actif | 85 240.00 | 23 572.00 | 61 668.00 | 85 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | | | 444.00 |
230 Autres produits | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
252 Charges sociales | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |