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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 715.00 | 1 094.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 299.00 | 34 318.00 | 68 981.00 | 103 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 109.00 | 35 033.00 | 70 075.00 | 105 109.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
072 Créances – Autres | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
110 Total général Actif | 175 628.00 | 35 033.00 | 140 594.00 | 175 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 466.00 | | | 466.00 |
230 Autres produits | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 339.00 | | | 301 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
252 Charges sociales | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 189.00 | | | 304 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 934.00 | | | 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 125.00 | | | 27 125.00 |