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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 645.00 | 1 309.00 | 1 335.00 | 2 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 252.00 | 52 767.00 | 67 484.00 | 120 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 897.00 | 54 077.00 | 68 820.00 | 122 897.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
110 Total général Actif | 182 159.00 | 54 077.00 | 128 082.00 | 182 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 659.00 | | | 364 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 768.00 | | | 371 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
252 Charges sociales | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 862.00 | | | 360 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 835.00 | | | 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 701.00 | | | 28 701.00 |