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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 975.00 | 4 135.00 | 5 110.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 392.00 | 1 608.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 5 427.00 | 8 751.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 867.00 | 38 277.00 | 46 590.00 | 84 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 175.00 | 45 071.00 | 75 104.00 | 120 175.00 |
BT Marchandises | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BZ Autres créances | 55 439.00 | 676.00 | 54 763.00 | 55 439.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 691.00 | 676.00 | 183 015.00 | 183 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 866.00 | 45 747.00 | 258 119.00 | 303 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639.00 | -12 741.00 | | -5 639.00 |
DL TOTAL (I) | -17 880.00 | -12 241.00 | | -17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 183.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 251.00 | 8 539.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 844.00 | 125 832.00 | | 164 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 415.00 | 133 801.00 | | 102 415.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 163.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 999.00 | 268 518.00 | | 275 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 119.00 | 256 277.00 | | 258 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 999.00 | 268 518.00 | | 275 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 160.00 | | 1 333 160.00 | 1 333 160.00 |
FG Production vendue services | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 884.00 | | 1 356 884.00 | 1 356 884.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 198 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 3 600.00 | | 7 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 043.00 | 150 026.00 | | 141 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 1 500.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 1 500.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -1 500.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 816.00 | 1 714 800.00 | | 1 422 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 455.00 | 1 727 541.00 | | 1 428 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 639.00 | -12 741.00 | | -5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 622.00 | | 16 919.00 | 105 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 347.00 | 19.00 | 120 175.00 | 2 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 101 046.00 | 2 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 474.00 | | 16 919.00 | 86 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 156.00 | 26 915.00 | | 18 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 805.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 26 110.00 | | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 387.00 | 99 857.00 | 13 530.00 | 113 387.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 749.00 | 267 749.00 | | 267 749.00 |