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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 4 194.00 | 3 856.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 703.00 | 34 949.00 | 5 754.00 | 40 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 778.00 | 99 022.00 | 9 756.00 | 108 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 926.00 | 138 165.00 | 31 761.00 | 169 926.00 |
BT Marchandises | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 480.00 | 138 165.00 | 147 315.00 | 285 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
DH Report à nouveau | -36 063.00 | | | -36 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 434.00 | -36 063.00 | | -33 434.00 |
DL TOTAL (I) | -62 900.00 | -29 466.00 | | -62 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 129 465.00 | | 116 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 53 000.00 | | 55 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 786.00 | 186 900.00 | | 192 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 315.00 | 174 862.00 | | 147 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 233.00 | 174 963.00 | | 183 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 215.00 | | 816 215.00 | 816 215.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 483.00 | | 816 483.00 | 816 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 77 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 17 171.00 | | 4 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 538.00 | 79 123.00 | | 53 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 17 428.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 17 428.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 7 860.00 | | 2 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 25 288.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -7 860.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 578.00 | 1 011 041.00 | | 845 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 011.00 | 1 047 104.00 | | 879 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 434.00 | -36 063.00 | | -33 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 504.00 | | 4 422.00 | 165 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | 230.00 | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 289.00 | | 4 192.00 | 145 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 648.00 | 14 517.00 | | 123 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 54.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 508.00 | 14 463.00 | | 119 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 10 421.00 | 9 553.00 | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 10 090.00 | 8 788.00 | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 273.00 | 68 485.00 | 20 788.00 | 89 273.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 786.00 | 183 233.00 | 9 553.00 | 192 786.00 |