| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 1 646.00 | 3 674.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 924.00 | 20 806.00 | 13 118.00 | 33 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 339.00 | 77 503.00 | 27 835.00 | 105 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 978.00 | 99 955.00 | 57 023.00 | 156 978.00 |
BT Marchandises | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 873.00 | 99 955.00 | 284 918.00 | 384 873.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | -18 380.00 | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 16 568.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597.00 | -1 312.00 | | 6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 18 090.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 231.00 | 184 703.00 | | 188 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 176.00 | 90 093.00 | | 88 176.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 321.00 | 292 886.00 | | 278 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 918.00 | 291 574.00 | | 284 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 321.00 | 292 886.00 | | 278 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 522.00 | | 1 073 522.00 | 1 073 522.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 490.00 | | 1 075 490.00 | 1 075 490.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 808.00 | 66 772.00 | | 53 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 654.00 | 111 264.00 | | 62 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 8 858.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 10 358.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 12 718.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 14 034.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -3 676.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 666.00 | 1 279 082.00 | | 1 292 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 757.00 | 1 262 514.00 | | 1 284 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | 16 568.00 | | 7 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 935.00 | | 9 043.00 | 147 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 235.00 | | 9 028.00 | 130 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 15.00 | 12 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 239.00 | 24 716.00 | | 75 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 21.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 24 695.00 | | 73 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 231.00 | 188 231.00 | | 188 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 713.00 | 115 713.00 | 12 000.00 | 127 713.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |