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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 481.00 | 3 143.00 | 3 338.00 | 6 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 471 747.00 | 156 967.00 | 1 314 780.00 | 1 471 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 840 955.00 | 160 109.00 | 1 680 845.00 | 1 840 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 978.00 | | 269 978.00 | 269 978.00 |
110 Total général Actif | 2 110 932.00 | 160 109.00 | 1 950 823.00 | 2 110 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 487 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 597 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 950 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 323 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 982.00 | | | 561 982.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 163.00 | | | 564 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
242 Autres charges externes. | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 871.00 | | | -37 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
252 Charges sociales | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
262 Autres charges | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 296.00 | | | 468 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
280 Produits financiers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 269 008.00 | | | 269 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 568 493.00 | | | 1 568 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |