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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 481.00 | 4 537.00 | 1 944.00 | 6 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 650 661.00 | 468 834.00 | 1 181 827.00 | 1 650 661.00 |
040 Immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 019 874.00 | 473 371.00 | 1 546 503.00 | 2 019 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
072 Créances – Autres | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
084 Disponibilités | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
110 Total général Actif | 2 149 482.00 | 473 371.00 | 1 676 111.00 | 2 149 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 112 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 676 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 127.00 | | | 673 127.00 |
230 Autres produits | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 817.00 | | | 686 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
242 Autres charges externes. | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 231.00 | | | -43 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
262 Autres charges | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 703.00 | | | 553 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 964 482.00 | | | 1 964 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |