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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 273.00 | 1 487.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 397 660.00 | 487 243.00 | 910 417.00 | 1 397 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 198.00 | 75 492.00 | 29 706.00 | 105 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 678.00 | 4 997.00 | 5 681.00 | 10 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 012 100.00 | 572 726.00 | 1 439 374.00 | 2 012 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 547.00 | 572 726.00 | 1 654 821.00 | 2 227 547.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 8 880.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 250 221.00 | 168 103.00 | | 250 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 608.00 | 86 448.00 | | 107 608.00 |
DL TOTAL (I) | 671 039.00 | 563 431.00 | | 671 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 258.00 | 1 014 887.00 | | 878 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | 19 605.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 35 424.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 400.00 | 21 068.00 | | 48 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 271.00 | | |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 12 424.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 782.00 | 1 112 680.00 | | 983 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 821.00 | 1 676 111.00 | | 1 654 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | 25 539.00 | | 34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 554.00 | 687 403.00 | | 755 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 946.00 | 600 956.00 | | 647 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 608.00 | 86 448.00 | | 107 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 371.00 | 105 192.00 | 5 838.00 | 473 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 457.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 834.00 | 104 735.00 | 5 838.00 | 468 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 258.00 | 249 536.00 | 294 775.00 | 878 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 782.00 | 355 060.00 | 294 775.00 | 983 782.00 |