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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 5 100.00 | 14 900.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 546.00 | 5 100.00 | 438 446.00 | 443 546.00 |
BT Marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 584.00 | 5 100.00 | 464 484.00 | 469 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 624.00 | | | 208 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 484.00 | | | 464 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 257.00 | | 300 257.00 | 300 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 257.00 | | 300 257.00 | 300 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 510.00 | | | 304 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 367.00 | | | 303 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 443 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 727.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 037.00 | 10 238.00 | | 213 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 624.00 | 34 081.00 | 145 532.00 | 208 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908.00 | 7 089.00 | 10 820.00 | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 341.00 | 84 999.00 | 145 532.00 | 462 341.00 |