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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 100.00 | 6 900.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 747.00 | 13 100.00 | 432 647.00 | 445 747.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 339.00 | 13 100.00 | 448 239.00 | 461 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 772.00 | | | 216 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 629.00 | | | 440 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 239.00 | | | 448 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 549.00 | | | 221 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 547.00 | | 2 201.00 | 443 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 727.00 | | | 412 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 2 201.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 4 000.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 4 000.00 | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 565.00 | 35 899.00 | 103 666.00 | 139 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722.00 | 5 702.00 | 13 020.00 | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 629.00 | 336 963.00 | 103 666.00 | 440 629.00 |