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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 842.00 | 17 186.00 | 3 655.00 | 20 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 589.00 | 17 186.00 | 429 403.00 | 446 589.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 790.00 | 17 186.00 | 437 604.00 | 454 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 510.00 | 5 007.00 | | 6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | 1 503.00 | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 21 510.00 | 7 610.00 | | 21 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 720.00 | 155 469.00 | | 103 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 362.00 | 216 773.00 | | 231 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 19 813.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | 3 840.00 | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 094.00 | 440 629.00 | | 416 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 604.00 | 448 239.00 | | 437 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 271.00 | 336 963.00 | | 349 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 99.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 99.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -99.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 208.00 | 221 550.00 | | 191 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 307.00 | 220 047.00 | | 177 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | 1 503.00 | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 747.00 | | 842.00 | 445 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 727.00 | | | 412 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 842.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 100.00 | 4 086.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 4 086.00 | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 666.00 | 36 843.00 | 66 823.00 | 103 666.00 |
VI Groupe et associés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193.00 | 1 173.00 | 13 020.00 | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 094.00 | 349 271.00 | 66 823.00 | 416 094.00 |