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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 872.00 | 1 128.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 3 602.00 | 6 085.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 916.00 | 495.00 | 1 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 604.00 | 6 965.00 | 11 639.00 | 18 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 710.00 | 6 965.00 | 75 745.00 | 82 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | -9 050.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 24 529.00 | 18 950.00 | | 24 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | 25 546.00 | | 21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 352.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 17 140.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 5 147.00 | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 216.00 | 49 162.00 | | 51 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 745.00 | 68 112.00 | | 75 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 680.00 | 27 561.00 | | 33 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 153.00 | 3 410.00 | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 5 922.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 5 922.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | -5 922.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 859.00 | 87 328.00 | | 128 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 280.00 | 96 378.00 | | 123 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | -9 050.00 | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 412.00 | | 2 192.00 | 16 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 2 192.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 3 310.00 | | 3 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | 400.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 2 910.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | 4 065.00 | 17 536.00 | 21 601.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 216.00 | 33 680.00 | 17 536.00 | 51 216.00 |