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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 272.00 | 728.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 6 041.00 | 3 646.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 2 126.00 | 6 818.00 | 8 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 338.00 | 11 014.00 | 15 324.00 | 26 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 668.00 | 11 014.00 | 135 654.00 | 146 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 471.00 | -9 050.00 | | -3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 5 579.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 25 059.00 | 24 529.00 | | 25 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | 21 601.00 | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 792.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 464.00 | 14 539.00 | | 47 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 14 211.00 | | 22 646.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 595.00 | 51 144.00 | | 110 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 654.00 | 75 673.00 | | 135 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 248.00 | 33 680.00 | | 97 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 2 499.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 507.00 | 2 153.00 | | 9 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 390.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 390.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 5 442.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 636.00 | 128 859.00 | | 217 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 106.00 | 123 280.00 | | 217 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 5 579.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 604.00 | | 7 733.00 | 18 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 7 533.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 200.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 4 049.00 | | 6 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872.00 | 400.00 | | 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 3 649.00 | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 536.00 | 4 189.00 | 13 347.00 | 17 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 595.00 | 97 248.00 | 13 347.00 | 110 595.00 |