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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 9 746.00 | 499.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 027.00 | 8 768.00 | 14 258.00 | 23 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 980.00 | 22 090.00 | 18 890.00 | 40 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 205.00 | 2 550.00 | 48 655.00 | 51 205.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 980.00 | 2 550.00 | 113 430.00 | 115 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 360.00 | 24 640.00 | 140 720.00 | 165 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | | | 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 434.00 | | | 272 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 980.00 | | 7 576.00 | 40 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 46 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 38 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | 7 576.00 | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 090.00 | 5 357.00 | 2 200.00 | 22 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 5 357.00 | 2 200.00 | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 230.00 | 55 506.00 | 1 724.00 | 57 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 532.00 | 42 712.00 | 3 820.00 | 46 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 527.00 | 123 803.00 | 1 724.00 | 125 527.00 |