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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 569.00 | 114.00 | 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 820.00 | | 1 223 820.00 | 1 223 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 51.00 | 2 783.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 808.00 | 21 267.00 | 61 540.00 | 82 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 134.00 | 21 887.00 | 1 307 247.00 | 1 329 134.00 |
BT Marchandises | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 132.00 | | 355 132.00 | 355 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 266.00 | 21 887.00 | 1 662 379.00 | 1 684 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 868.00 | | | -49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 645.00 | -49 868.00 | | 142 645.00 |
DL TOTAL (I) | 192 777.00 | 50 132.00 | | 192 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 998.00 | 1 150 936.00 | | 1 058 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 275.00 | 205 986.00 | | 207 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 146 433.00 | | 126 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | 49 134.00 | | 76 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 602.00 | 1 552 489.00 | | 1 469 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 379.00 | 1 602 621.00 | | 1 662 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 201.00 | 291 145.00 | | 302 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 061.00 | | 1 531 061.00 | 1 531 061.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 825.00 | | 1 563 825.00 | 1 563 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | 23 631.00 | | 2 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 411.00 | 1 228.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 1 305.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 305.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -1 305.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 098.00 | 1 515 788.00 | | 1 567 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 453.00 | 1 565 656.00 | | 1 424 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 645.00 | -49 868.00 | | 142 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 468.00 | | 9 666.00 | 1 319 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 820.00 | | 683.00 | 1 223 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 511.00 | | 8 131.00 | 77 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | 852.00 | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 12 854.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 12 286.00 | | 9 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 994.00 | 98 869.00 | 406 569.00 | 1 058 994.00 |
VI Groupe et associés | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
VP Divers | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 602.00 | 302 201.00 | 406 569.00 | 1 469 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 62 865.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | 89 742.00 | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 30 294.00 | 49 455.00 | | 30 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 570.00 | 36 859.00 | | 34 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 896.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 329.00 | 598.00 | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 3 679.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | 66 544.00 | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 546.00 | 70 441.00 | | 77 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 374.00 | 85 540.00 | | 63 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 167.00 | 176 654.00 | | 75 167.00 |