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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 20 121.00 | 99 879.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 2 818.00 | 16 771.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 618.00 | 10 400.00 | 28 218.00 | 38 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 466.00 | 33 338.00 | 1 079 128.00 | 1 112 466.00 |
BT Marchandises | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 385 288.00 | | 385 288.00 | 385 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 976.00 | | 561 976.00 | 561 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 442.00 | 33 338.00 | 1 641 104.00 | 1 674 442.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 171.00 | | | 285 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
DL TOTAL (I) | 548 657.00 | | | 548 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 750.00 | | | 902 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 447.00 | | | 1 092 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 104.00 | | | 1 641 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532.00 | 14 406.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 14 406.00 | | 8 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | 77 021.00 | | 77 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 750.00 | 82 921.00 | 332 517.00 | 902 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 673.00 | 39 055.00 | 38 618.00 | 77 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 447.00 | 272 198.00 | 332 517.00 | 1 092 447.00 |