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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 820.00 | | 1 223 820.00 | 1 223 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 618.00 | 2 216.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 33 967.00 | 50 128.00 | 84 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 570.00 | 35 268.00 | 1 294 302.00 | 1 329 570.00 |
BT Marchandises | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CF Disponibilités | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 850.00 | | 407 850.00 | 407 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 420.00 | 35 268.00 | 1 702 152.00 | 1 737 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 777.00 | -49 868.00 | | 82 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 361.00 | 142 645.00 | | 98 361.00 |
DL TOTAL (I) | 291 138.00 | 192 777.00 | | 291 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 128.00 | 1 058 998.00 | | 960 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 194.00 | 207 275.00 | | 207 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 126 395.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 128.00 | 76 933.00 | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 014.00 | 1 469 602.00 | | 1 411 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 152.00 | 1 662 379.00 | | 1 702 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 174.00 | 302 201.00 | | 344 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 718.00 | | 1 578 718.00 | 1 578 718.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 959.00 | | 1 620 959.00 | 1 620 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | 2 224.00 | | 3 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 455.00 | 1 411.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | 1 318.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 1 318.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -1 318.00 | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 28 404.00 | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 246.00 | 1 567 098.00 | | 1 627 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 885.00 | 1 424 453.00 | | 1 528 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 361.00 | 142 645.00 | | 98 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 282.00 | | 1 288.00 | 1 328 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 503.00 | | | 1 224 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 642.00 | | 1 288.00 | 85 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 13 381.00 | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 114.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 13 267.00 | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 126.00 | 100 480.00 | 411 417.00 | 960 126.00 |
VI Groupe et associés | 207 194.00 | | 207 194.00 | 207 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VP Divers | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 915.00 | 34 778.00 | 17 137.00 | 51 915.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 014.00 | 344 174.00 | 618 611.00 | 1 411 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 6 066.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | 8 973.00 | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 30 495.00 | 30 294.00 | | 30 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 332.00 | 34 570.00 | | 34 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 1 329.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 105.00 | 4 254.00 | | 4 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 640.00 | 10 320.00 | | 10 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 452.00 | 77 546.00 | | 100 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 568.00 | 63 374.00 | | 75 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 089.00 | 75 167.00 | | 75 089.00 |