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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 200.00 | | 2 402 200.00 | 2 402 200.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 256.00 | | 2 410 256.00 | 2 410 256.00 |
CU Autres participations | 2 402 200.00 | | 2 402 200.00 | 2 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
DL TOTAL (I) | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 915.00 | | | 2 217 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 165.00 | | | 2 232 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 256.00 | | | 2 410 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 165.00 | | | 2 232 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 165.00 | 199 411.00 | 973 819.00 | 2 232 165.00 |