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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 200.00 | | 2 402 200.00 | 2 402 200.00 |
BZ Autres créances | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 871.00 | | 2 456 871.00 | 2 456 871.00 |
CU Autres participations | 2 402 200.00 | | 2 402 200.00 | 2 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
DL TOTAL (I) | 405 677.00 | | | 405 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 801.00 | | | 2 044 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 194.00 | | | 2 051 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 871.00 | | | 2 456 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 984.00 | | | 2 057 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 801.00 | 200 338.00 | 785 528.00 | 2 044 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 194.00 | 206 731.00 | 785 528.00 | 2 051 194.00 |