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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 290 974.00 | | 290 974.00 | 290 974.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 920.00 | | 292 920.00 | 292 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 120.00 | | 293 120.00 | 293 120.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 120.00 | | | 293 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199.00 | | 1.00 | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 1.00 | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 974.00 | 290 974.00 | | 290 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 974.00 | 290 974.00 | | 290 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |