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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 533.00 | 669.00 | 1 864.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 533.00 | 669.00 | 171 864.00 | 172 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 181.00 | 669.00 | 336 511.00 | 337 181.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
EA Autres dettes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 817.00 | | | 177 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 534.00 | | | 172 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 507.00 | | 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | 507.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 183.00 | 78 106.00 | 37 077.00 | 115 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 817.00 | 140 740.00 | 37 077.00 | 177 817.00 |