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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 533.00 | 1 682.00 | 850.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 533.00 | 21 682.00 | 200 850.00 | 222 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 875.00 | 95 776.00 | 185 098.00 | 280 875.00 |
BZ Autres créances | 78 193.00 | 8 722.00 | 69 471.00 | 78 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 515.00 | 104 498.00 | 255 016.00 | 359 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 048.00 | 126 181.00 | 455 866.00 | 582 048.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 20 000.00 | 200 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 687.00 | | | -127 687.00 |
DL TOTAL (I) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
EA Autres dettes | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 866.00 | | | 455 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 241.00 | | | 370 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 384.00 | | | -109 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 687.00 | | | -127 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 534.00 | | 50 000.00 | 172 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 50 000.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 507.00 | 1 683.00 | 1 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 507.00 | 1 683.00 | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 969.00 | 7 856.00 | 33 461.00 | 50 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 515.00 | 359 515.00 | | 359 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 355.00 | 370 242.00 | 33 461.00 | 413 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |