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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 533.00 | 1 176.00 | 1 357.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 533.00 | 1 176.00 | 171 357.00 | 172 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 300.00 | 1 176.00 | 396 124.00 | 397 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
EA Autres dettes | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 124.00 | | | 396 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 798.00 | | | 219 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 534.00 | | | 172 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 507.00 | | 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | 507.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 632.00 | 136 506.00 | 6 126.00 | 142 632.00 |
UX Autres créances clients | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 683.00 | 217 551.00 | 7 132.00 | 224 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 925.00 | 219 799.00 | 6 126.00 | 225 925.00 |