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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AP Constructions | 208 795.00 | 137 097.00 | 71 699.00 | 208 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 273.00 | 202 688.00 | 366 585.00 | 569 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 861.00 | 180 546.00 | 66 315.00 | 246 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 221.00 | 526 080.00 | 529 142.00 | 1 055 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 194.00 | 74 378.00 | 270 815.00 | 345 194.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CF Disponibilités | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 071.00 | 74 378.00 | 488 693.00 | 563 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 292.00 | 600 458.00 | 1 017 834.00 | 1 618 292.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
DL TOTAL (I) | 470 617.00 | | | 470 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 549.00 | | | 260 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 218.00 | | | 547 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 834.00 | | | 1 017 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 826.00 | | 1 946 826.00 | 1 946 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 826.00 | | 1 946 826.00 | 1 946 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 807.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 033.00 | | | 2 142 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 001.00 | | | 2 002 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 580.00 | 397 956.00 | 1 624.00 | 399 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 218.00 | 354 145.00 | 193 072.00 | 547 218.00 |