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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AP Constructions | 208 795.00 | 171 062.00 | 37 732.00 | 208 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 891.00 | 476 077.00 | 271 813.00 | 747 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 102.00 | 213 190.00 | 62 911.00 | 276 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 080.00 | 866 079.00 | 397 001.00 | 1 263 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 141.00 | 82 798.00 | 798 342.00 | 881 141.00 |
BZ Autres créances | 117 299.00 | | 117 299.00 | 117 299.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 850.00 | 82 798.00 | 993 051.00 | 1 075 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 931.00 | 948 878.00 | 1 390 052.00 | 2 338 931.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | 407 161.00 | 417 497.00 | | 407 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | 29 665.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 470 920.00 | 492 281.00 | | 470 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 187.00 | 255 246.00 | | 508 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 419 829.00 | | 180 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 445.00 | 167 706.00 | | 209 445.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 4 102.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 131.00 | 846 884.00 | | 919 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 052.00 | 1 339 165.00 | | 1 390 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 585.00 | 4 214.00 | | 78 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 585.00 | 4 214.00 | | 78 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 585.00 | 4 214.00 | | 78 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 187.00 | 352 683.00 | 155 504.00 | 508 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 374.00 | 1 006 749.00 | 1 624.00 | 1 008 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 132.00 | 763 628.00 | 155 504.00 | 919 132.00 |