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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 5 949.00 | 628.00 | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AP Constructions | 208 795.00 | 198 436.00 | 10 359.00 | 208 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 688.00 | 685 223.00 | 212 465.00 | 897 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 375.00 | 267 292.00 | 69 083.00 | 336 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 628.00 | 1 156 900.00 | 317 728.00 | 1 474 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 065.00 | 96 605.00 | 824 460.00 | 921 065.00 |
BZ Autres créances | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CF Disponibilités | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 699.00 | 96 605.00 | 1 199 094.00 | 1 295 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 327.00 | 1 253 505.00 | 1 516 822.00 | 2 770 327.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | 507 659.00 | 385 801.00 | | 507 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 904.00 | 161 859.00 | | 103 904.00 |
DL TOTAL (I) | 656 684.00 | 592 779.00 | | 656 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 726.00 | 244 893.00 | | 148 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 006.00 | 412 127.00 | | 447 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 699.00 | 195 849.00 | | 230 699.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 28 406.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 593.00 | 881 581.00 | | 837 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 822.00 | 1 496 906.00 | | 1 516 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 804.00 | | 3 570 804.00 | 3 570 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 804.00 | | 3 570 804.00 | 3 570 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | 922.00 | | 9 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 4 933.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 3 441.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 27 523.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | -22 589.00 | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | 22 668.00 | | 25 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 888.00 | 4 170 289.00 | | 3 595 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 984.00 | 4 008 430.00 | | 3 491 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 904.00 | 161 859.00 | | 103 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 405.00 | 151 495.00 | | 1 005 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 200.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 656.00 | 151 295.00 | | 999 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 749.00 | 200.00 | | 5 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 999 656.00 | 151 295.00 | | 999 656.00 |
6T Sur comptes clients | 101 372.00 | 1 548.00 | 6 315.00 | 101 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 777.00 | 153 043.00 | 6 315.00 | 1 106 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 322.00 | 153 043.00 | 6 315.00 | 1 129 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 006.00 | 447 006.00 | | 447 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 726.00 | 76 312.00 | 72 414.00 | 148 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 901.00 | 1 027 901.00 | | 1 027 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 175.00 | 1 027 901.00 | 2 274.00 | 1 030 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 593.00 | 765 179.00 | 72 414.00 | 837 593.00 |