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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 291 093.00 | | 167 291 093.00 | 167 291 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CF Disponibilités | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 598 085.00 | | 167 598 085.00 | 167 598 085.00 |
CU Autres participations | 167 291 093.00 | | 167 291 093.00 | 167 291 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 738.00 | 2 008 738.00 | | 2 008 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
DG Autres réserves | 8 383 956.00 | 8 383 956.00 | | 8 383 956.00 |
DH Report à nouveau | 75 879 993.00 | 60 488 586.00 | | 75 879 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530 677.00 | 16 162 504.00 | | 16 530 677.00 |
DL TOTAL (I) | 103 048 574.00 | 87 288 994.00 | | 103 048 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 539 403.00 | 78 105 585.00 | | 64 539 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 9 978.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 549 511.00 | 78 115 563.00 | | 64 549 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598 085.00 | 165 404 557.00 | | 167 598 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 549 511.00 | 15 015 563.00 | | 64 549 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 764 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 764 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 601 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 553 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 308.00 | 17 701 450.00 | | 17 764 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 631.00 | 1 538 946.00 | | 1 233 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530 677.00 | 16 162 504.00 | | 16 530 677.00 |