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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 718 430.00 | | 169 718 430.00 | 169 718 430.00 |
CF Disponibilités | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 389 823.00 | | 170 389 823.00 | 170 389 823.00 |
CU Autres participations | 169 718 430.00 | | 169 718 430.00 | 169 718 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 564.00 | 1 557 564.00 | | 1 557 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DH Report à nouveau | 69 723 798.00 | 53 964 790.00 | | 69 723 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064 071.00 | 15 759 008.00 | | 16 064 071.00 |
DL TOTAL (I) | 87 501 189.00 | 71 437 118.00 | | 87 501 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 869 572.00 | 98 901 831.00 | | 82 869 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 16 178.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 4 700.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 888 634.00 | 98 922 709.00 | | 82 888 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 389 823.00 | 170 359 827.00 | | 170 389 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 000 000.00 | 70 700 000.00 | | 59 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 909 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 909 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 078 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 178.00 | 17 909 178.00 | | 17 909 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 107.00 | 2 150 170.00 | | 1 845 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064 071.00 | 15 759 008.00 | | 16 064 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 718 430.00 | | | 169 718 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 718 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 718 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 718 430.00 | | | 169 718 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 700 000.00 | 63 300 000.00 | 19 400 000.00 | 82 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 719 062.00 | 63 319 062.00 | 19 400 000.00 | 82 719 062.00 |