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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 497 547.00 | | 173 497 547.00 | 173 497 547.00 |
CF Disponibilités | 1 908 810.00 | | 1 908 810.00 | 1 908 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 810.00 | | 1 908 810.00 | 1 908 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 406 357.00 | | 175 406 357.00 | 175 406 357.00 |
CU Autres participations | 173 497 547.00 | | 173 497 547.00 | 173 497 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 564.00 | 1 557 564.00 | | 1 557 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DH Report à nouveau | 85 787 868.00 | 69 723 798.00 | | 85 787 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401 392.00 | 16 064 071.00 | | 18 401 392.00 |
DL TOTAL (I) | 105 902 580.00 | 87 501 189.00 | | 105 902 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 471 537.00 | 82 869 572.00 | | 69 471 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 176.00 | 13 693.00 | | 27 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 369.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 503 777.00 | 82 888 634.00 | | 69 503 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 406 357.00 | 170 389 823.00 | | 175 406 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 907 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 019 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 444 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 401 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 019 410.00 | 17 909 178.00 | | 20 019 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 018.00 | 1 845 107.00 | | 1 618 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401 392.00 | 16 064 071.00 | | 18 401 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 718 430.00 | 3 779 118.00 | | 169 718 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 497 547.00 | | | 173 497 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 497 547.00 | | | 173 497 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 718 430.00 | 3 779 118.00 | | 169 718 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 471 537.00 | 54 371 537.00 | 15 100 000.00 | 69 471 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 503 777.00 | 54 403 777.00 | 15 100 000.00 | 69 503 777.00 |