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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 7 704.00 | 1 165.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 838.00 | 73 980.00 | 18 858.00 | 92 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 705.00 | 124 632.00 | 56 073.00 | 180 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BN En cours de production de biens | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 568.00 | 2 273.00 | 123 295.00 | 125 568.00 |
CF Disponibilités | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 626.00 | 2 273.00 | 405 354.00 | 407 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 332.00 | 126 905.00 | 461 427.00 | 588 332.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 951.00 | 7 052.00 | | 10 951.00 |
DG Autres réserves | 278 559.00 | 175 238.00 | | 278 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 567.00 | 107 220.00 | | 43 567.00 |
DL TOTAL (I) | 341 462.00 | 297 895.00 | | 341 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 36 021.00 | | 30 234.00 |
EA Autres dettes | 32 307.00 | 13 241.00 | | 32 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 965.00 | 353 317.00 | | 119 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 427.00 | 651 212.00 | | 461 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 687.00 | | 480 687.00 | 480 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 687.00 | | 480 687.00 | 480 687.00 |
FM Production stockée | | | 29 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 289.00 | 1 545.00 | | 38 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 289.00 | 1 545.00 | | 38 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 289.00 | -392.00 | | -38 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 39 575.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 735.00 | 627 347.00 | | 522 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 168.00 | 520 127.00 | | 479 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 567.00 | 107 220.00 | | 43 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |