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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 5 971.00 | 621.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 80 810.00 | 9 738.00 | 90 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 722.00 | 129 730.00 | 46 992.00 | 176 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BN En cours de production de biens | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 432.00 | 2 440.00 | 171 992.00 | 174 432.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 198 631.00 | | 198 631.00 | 198 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 622.00 | 2 440.00 | 407 182.00 | 409 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 344.00 | 132 169.00 | 454 174.00 | 586 344.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 714.00 | 10 951.00 | | 14 714.00 |
DG Autres réserves | 118 363.00 | 278 559.00 | | 118 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | 43 567.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 226 762.00 | 341 462.00 | | 226 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 7 650.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 579.00 | 8 551.00 | | 141 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 30 234.00 | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 326.00 | 41 222.00 | | 63 326.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 32 307.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 412.00 | 119 965.00 | | 227 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 174.00 | 461 427.00 | | 454 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 918.00 | | 546 918.00 | 546 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 918.00 | | 546 918.00 | 546 918.00 |
FM Production stockée | | | -33 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 38 289.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 38 289.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -38 289.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 8 209.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 738.00 | 522 735.00 | | 518 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 437.00 | 479 168.00 | | 433 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 300.00 | 43 567.00 | | 85 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 167.00 | | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 167.00 | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 167.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 744.00 | 179 366.00 | 1 378.00 | 180 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |