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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 22 883.00 | 1 582.00 | 24 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 431.00 | 64 849.00 | 1 582.00 | 66 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 190 995.00 | | 190 995.00 | 190 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 367.00 | | 193 367.00 | 193 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 798.00 | 64 849.00 | 194 949.00 | 259 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 771.00 | 14 714.00 | | 18 771.00 |
DG Autres réserves | 49 606.00 | 118 363.00 | | 49 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 141.00 | 85 300.00 | | -37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 39 621.00 | 226 762.00 | | 39 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 576.00 | 141 579.00 | | 153 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 141.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | 63 326.00 | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | | 4 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 328.00 | 227 412.00 | | 155 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 949.00 | 454 174.00 | | 194 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
FM Production stockée | | | -12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 130.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 546.00 | 130.00 | | 15 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 17.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 572.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 245.00 | -442.00 | | 11 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 649.00 | 518 738.00 | | 124 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 789.00 | 433 437.00 | | 161 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 141.00 | 85 300.00 | | -37 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 730.00 | 4 577.00 | 69 457.00 | 129 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 748.00 | 4 577.00 | 68 475.00 | 128 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |