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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 74 458.00 | 870.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 848.00 | 63 438.00 | 5 409.00 | 68 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 182.00 | 140 414.00 | 23 767.00 | 164 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 565.00 | 39 298.00 | 23 267.00 | 62 565.00 |
BN En cours de production de biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 621.00 | 39 298.00 | 520 322.00 | 559 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 803.00 | 179 713.00 | 544 089.00 | 723 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 261.00 | 296 419.00 | | 305 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | 48 841.00 | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 416 583.00 | 362 304.00 | | 416 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 127.00 | 26 975.00 | | 41 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 82 108.00 | | 71 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 462.00 | 17 636.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 506.00 | 131 179.00 | | 127 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 089.00 | 493 484.00 | | 544 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 831.00 | 4 583.00 | | 135 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 313.00 | 4 583.00 | | 133 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 569.00 | 5 146.00 | 1 416.00 | 35 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 569.00 | 5 146.00 | 1 416.00 | 35 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 569.00 | 5 146.00 | 1 416.00 | 35 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 145.00 | 112 794.00 | 351.00 | 113 145.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |